
تامین مالی سرمایه در گردش فرآوری خاک مازاد آببندان کیاکلایه لنگرود

- خلاصه طرح
معرفی طرح
پروژه حاضر مربوط به فروش خاک مازاد آببندان کیاکلایه لنگرود به حجم ۱۹۰۶۲۸ مترمکعب است. این عملیات در راستای اجرای بند "ز" قانون بودجه ۱۴۰۱ انجام میشود. هدف اصلی این پروژه افزایش ظرفیت ذخیره آب آببندان از طریق لایروبی و بازسازی آن است که در نهایت به افزایش ۹۰۰ هزار مترمکعبی حجم ذخیره آب منجر خواهد شد.
اهداف پروژه:
- افزایش حجم ذخیره آب آببندان و جلوگیری از تصرف غیرقانونی آن.
- لایروبی رسوبات و پوشش گیاهی موجود برای احیای آببندان.
- تأمین خاک نباتی و غیرنباتی برای مصارف مختلف مانند کشاورزی، گلخانهها و تسطیح اراضی.
عملیات اجرایی:
- لایروبی سطحی معادل ۳۷ هکتار از آببندان به عمق ۸۵ سانتیمتر.
- بازسازی و تقویت بازوهای موجود آببندان.
- احداث سازههای خروجی، ورودی و لولهگذاری.
- احداث ایستگاه پمپاژ و تاسیسات برقی و مکانیکی.
محصول جانبی
در فرآیند لایروبی، بازسازی و توسعه آببندان، حجم قابل توجهی از خاک مازاد به دست میآید که شرکت اقدام به فروش آن در بازار داخلی خواهد کرد. این خاک به دو دسته کلی تقسیم میشود:
خاک نباتی (ارگانیک)
- دارای قابلیت جذب و نگهداری بالای آب
- مورد استفاده در کشاورزی، باغبانی و گلخانهها
- کاربرد در تولید خاک کمپوست و بستر رشد قارچهای خوراکی
- محصولی ارزشمند برای شرکتهای تولیدی و فعالان بخش کشاورزی
خاک غیرنباتی (خاک پرکردنی و خاک باغچه)
- خاک پرکردنی: مناسب برای تسطیح زمین، زیرسازی ساختمان و پر کردن فضاهای خالی
- خاک باغچه: دارای نفوذپذیری بالا، مناسب برای استفاده در فضای سبز، گلخانهها و باغچههای شهری
- این نوع خاک به دلیل ویژگیهای فیزیکی، در پروژههای ساختمانی و عمرانی نیز قابل استفاده است.
اهمیت و مزایای اقتصادی:
- این پروژه ضمن کمک به احیای ظرفیت ذخیره آب در منطقه، با فروش خاک مازاد حاصل از لایروبی، امکان تأمین مالی بخشی از هزینههای اجرایی پروژه را فراهم میآورد.
- با توجه به نیاز بالای بخش کشاورزی، عمرانی و تولیدی کشور به خاکهای باکیفیت، این محصول دارای بازار رقابتی محدود و تقاضای بالا است.
- عرضه این خاک میتواند نیاز به واردات برخی انواع خاک را کاهش داده و در کاهش هزینههای تولید برای بخش کشاورزی و گلخانهای مؤثر باشد.
جمعبندی:
شرکت ساحل نقش در نظر دارد خاکهای استحصالشده از پروژه لایروبی آببندان کیاکلایه لنگرود را، بر اساس نوع و کاربری، به متقاضیان داخلی از جمله فعالان حوزه کشاورزی، باغبانی، گلخانهداری و صنایع عمرانی عرضه کند. این اقدام ضمن ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، نقش مهمی در مدیریت بهینه منابع خاکی و بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود در پروژههای زیستمحیطی و توسعهای کشور خواهد داشت.
خلاصه ارزیابی نوین کراد
ریسک های مرتبط با بازار
ریسک وابستگی به تقاضای داخلی و نوسانات بازار مسکن و عمرانی:
- با توجه به ماهیت فعالیتهای عمرانی شرکت، هرگونه رکود در بازار مسکن و پروژههای عمرانی میتواند درآمد شرکت را کاهش دهد.
- وابستگی به پروژههای دولتی نیز ریسک تغییر در سیاستهای دولت و کاهش بودجه عمرانی را افزایش میدهد.
ریسک تغییر قیمت مواد اولیه و هزینههای عملیاتی:
- قیمت خاک، مصالح ساختمانی و هزینههای حملونقل ممکن است تحت تأثیر تورم و نوسانات ارزی افزایش یابد که هزینههای پروژه را بالا میبرد و حاشیه سود را کاهش میدهد.
وجود رقابت در بازار:
- شرکتهای پیمانکاری عمرانی دیگر ممکن است با ارائه قیمتهای پایینتر، سهم بازار شرکت را کاهش دهند.
- ورود رقبا به بازار خاک فرآوریشده نیز میتواند قیمتها را کاهش دهد و بر سودآوری تأثیر منفی بگذارد.
ریسک تغییر در قوانین و مقررات:
- مقررات زیستمحیطی یا تغییر در قوانین مربوط به استخراج خاک و فرآوری آن ممکن است فعالیتهای شرکت را محدود کند.
ریسکهای مرتبط با تولید
- تأخیر در اجرای پروژه آببندان و فرآوری خاک به دلیل مشکلات فنی، شرایط جوی، تأمین مواد اولیه یا مشکلات مجوزی میتواند هزینهها را افزایش دهد.
- مشکلات احتمالی در تأمین تجهیزات مکانیکی و ماشینآلات موردنیاز برای لایروبی و فرآوری خاک ممکن است سرعت اجرای پروژه را کاهش دهد.
- اگر کیفیت خاک استخراجشده مطابق با استانداردهای موردنظر مشتریان نباشد، شرکت ممکن است دچار کاهش تقاضا یا کاهش قیمت فروش شود.
- وابستگی به نیروی انسانی متخصص در اجرای پروژهها، در صورت خروج کارکنان کلیدی، میتواند بر عملکرد شرکت تأثیر منفی بگذارد.
ریسکهای مالی
- نسبت جاری شرکت ۱.۷۶ است که نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته و نشان میدهد ریسک نقدینگی افزایش یافته است.
- بدهیهای جاری شرکت رشد ۵۰۵٪ داشته است که فشار مالی بر شرکت را افزایش میدهد.
- دوره وصول مطالبات ۱۵۷ روز است که نقدینگی را محدود میکند.
- نسبت مالکانه ۰.۱۷ است که نشاندهنده اتکای بالا به بدهیهای مالی برای تأمین سرمایه موردنیاز است.
- نسبت بدهی به داراییها ۰.۸۳ است که نشان میدهد ۸۳٪ داراییهای شرکت از طریق بدهی تأمین شده است و ریسک مالی بالاست.
هزینههای مالی از ۴۹,۱۸۴ میلیون ریال به ۹۰,۸۷۳ میلیون ریال افزایش یافته است که نشان میدهد شرکت بدهی بیشتری گرفته یا نرخ بهره تسهیلات افزایش یافته است.- سود خالص شرکت ۳۰۶٪ رشد کرده اما کمتر از رشد درآمد عملیاتی است که نشاندهنده افزایش هزینههای مالی و عملیاتی است.
- نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) معادل ۲۴٪ است که نشاندهنده سودآوری مناسب اما در معرض ریسک بالای بدهی است.
ریسکهای مدیریتی
- مدیرعامل شرکت، بامداد اسماعیلپور، مالک ۹۶٪ سهام شرکت است که وابستگی زیاد به وی میتواند ریسک مدیریتی را افزایش دهد
- امتیاز اعتباری شرکت ۴.۸ از ۱۰ است که نسبت به استانداردهای بانکی پایین محسوب میشود.
- شرکت دارای ۳۸۴,۶۴۰ میلیون ریال وام جاری و ۲۰۴,۹۲۴ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی است که نشاندهنده تعهدات مالی بالا و ریسک اعتباری متوسط است.
- شرکت در برخی پروژههای قبلی تأخیر داشته است که ممکن است بر اعتبار آن تأثیر منفی بگذارد و جذب پروژههای جدید را دشوار کند.
جمعبندی و پیشنهادات کاهش ریسکها
✅ پیشنهادات برای کاهش ریسکهای بازار:
- تنوعبخشی به پروژهها و کاهش وابستگی به پروژههای دولتی برای جلوگیری از تأثیر رکود بازار مسکن و تغییرات سیاستهای دولتی.
- ایجاد قراردادهای طولانیمدت با تأمینکنندگان مواد اولیه برای کنترل قیمتها.
✅ پیشنهادات برای کاهش ریسکهای تولید:
- برنامهریزی برای کاهش تأخیرهای پروژههای عمرانی و استفاده از روشهای مهندسی ارزش برای کاهش هزینههای اجرایی.
- بهبود فرآیندهای کنترل کیفیت خاک فرآوریشده برای جلوگیری از مشکلات در فروش محصول.
✅ پیشنهادات برای کاهش ریسکهای مالی:
- افزایش نسبت مالکانه از طریق افزایش سرمایه یا کاهش بدهیهای جاری.
- کاهش دوره وصول مطالبات به کمتر از ۱۲۰ روز برای بهبود نقدینگی.
- کنترل هزینههای مالی با مدیریت بهینه بدهیها و استفاده از منابع مالی جایگزین.
✅ پیشنهادات برای کاهش ریسکهای مدیریتی:
- ایجاد ساختار مدیریتی کمتر وابسته به افراد کلیدی و تعریف فرآیندهای تصمیمگیری سازمانی.
- بهبود اعتبار شرکت با افزایش شفافیت مالی و اجرای پروژهها بدون تأخیر.
ریسک های پروژه
• تغییرات قیمت مواد اولیه: معمولا افزایش نرخ مواد اولیه منجر به افزایش قیمت محصولات خواهد شد لکن در صورت تحقق هرگونه ریسک و انحراف از برنامه مالی طرح ریسک مزبور به عهده متقاضی خواهد بود.
• تغییر قیمت محصول: قیمت محصول برآوردی براساس آخرین قیمت فروش شرکت می باشد. تغییر در قیمت محصولات به دلایلی از جمله تغییر در قوانین به عهده متقاضی خواهد بود.
• ایجاد اختلال در خط تولید و عدم امکان تولید به میزان برنامه ریزی شده به هر دلیلی: در صورت وقوع این امر ریسک مزبور به عهده متقاضی خواهد بود و میبایست حداقل سود برآوردی در طرح را از سایر منابع درآمدی خود جبران نماید.
• عدم امکان تحقق برنامه فروش به میزان برنامه ریزی شده: تحقق این امر این ریسک بر عهده متقاضی خواهد بود. در صورت عدم امکان فروش و تولید محصول موضوع طرح متقاضی موظف به جبران آن از محل فروش سایر محصولات خود خواهد بود.
• عدم وصول نقدی مطالبات بابت فروش محصولات و افزایش دوره گردش طرح: براساس رویه های گذشته تحقق این امر پایین برآورد میشود. اما در صورت تحقق این ریسک برعهده متقاضی است.
• آسیب به محصولات و مواد اولیه به هردلیلی (آتش سوزی، سرقت،...): این ریسک در صورت وقوع بر عهده متقاضی میباشد.
• کاهش دوره گردش و درآمد برآوردی در طرح: در صورت وقوع بر عهده متقاضی میباشد.
• کاهش حاشیه سود: این ریسک برعهده متقاضی میباشد.
• کاهش حاشیه سود به دلیل جابجایی مرکز هزینه توسط سهامدار عمده: این ریسک برعهده متقاضی میباشد.
معرفی شرکت
شرکت ساحل نقش (سهامی خاص) در تاریخ 1371/07/21 تحت شماره 2900 در اداره ثبت شرکت های شهرستان رشت به ثبت رسیده است. این شرکت با بیش از سه دهه فعالیت در حوزه های مختلف ،در قالب یک تیم فنی و اجرایی کاملا مجرب و کار آزموده با بهره گیری از جدیدترین متد علمی و دانش فنی توانسته پروژه های مختلفی نظیر تولید فروش خاک سیاه حاصل از لایروبی آببندان ، احداث سدهای کوتاه مخزنی در استانهای مختلف کشور، احداث پل های روگذر و تقاطع های غیر همسطح، احداث دیواره های سنگی و بتنی در حاشیه رودخانه ها،رفع مشکل لندفیل زباله در پروژه زباله شهرستان سراوان از توابع استان گیلان، بهسازی و احداث پروژه های راه، اجرای شبکه های گازرسانی به روستاهای گیلان بیش از 100 روستا و احداث شبکه های انتقال آب را با بالاترین میزان دقت و سرعت به اجرا درآورد.
سهام داران
اعضا هيئت مدیره








































































































































































سلام امروز ۱۲/۲۷ است و هنوز تامین مالی کامل نشده سررسید ضمانت نامه ۱۹ اسفند سال بعد است کمتر از یکسال مشکلی ایجاد نمیکند؟
سلام وقت بخیر یک ماه مانده به موعد سررسید ضمانت نامه، به شرکت جهت تمدید ضمانت نامه اطلاع داده میشود جهت تمدید اقدام نمایند تا خللی در روند تامین مالی ایجاد نشود. اگر شرکت ضمانت نامه را تمدید نکند طبق سررسید چک ها در قرارداد (که همگی به تاریخ قبل از 19 اسفند می باشند )به بانک ارائه میگردد. در نتیجه این زمانبندی هیچ خللی در روند تامین مالی ایجاد نمی کند.