تامین سرمایه در گردش جهت تامین تجهیزات زیرساخت ICT فروشگاهی

تهران

خلاصه طرح
شرکت
سرمایه گذاران
دیدگاه ها

معرفی طرح

شرکت فاوا فناوری افق قصد دارد جهت تامین سرمایه در گردش خود جهت تامین تجهیزات زیرساخت ICT فروشگاهی به میزان 250,000 میلیون ریال از روش تامین مالی جمعی از طریق سکوی نوین کراد استفاده نماید. این شرکت قطعات مورد نیاز خود را از تأمین‌کنندگان خریداری کرده و با مونتاژ آن‌ها محصولات نهایی نظیر سرور، هارد، سوئیچ و کدی را تولید می‌کند. لازم به ذکر است هر گونه هزینه‌های دیگر که در راستای پیشبرد این طرح مورد نیاز باشد بر عهده متقاضی خواهد بود.

بر اساس اظهارات متقاضی دوره گردش عملیاتی طرح 12 ماه می‌باشد. بنابراین با توجه به طول زمان اجرای طرح، تأمین این تجهیزات در 1 دوره 12 ماهه صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است دوره گردش عملیاتی بر اساس صورت‌های مالی سال 1402، 72 روز می‌باشد اما براساس اظهارات سرمایه پذیر این مدت برای طرح مزبور حدود 365 روز در نظر گرفته شده است.

بر اساس اظهارات متقاضی و فاکتور خرید قطعات مورد نیاز، هزینه تهیه قطعات برای تجهیز 1500 شعبه فروشگاه به بستر ICT در طول مدت طرح مجموعاً 250,000 میلیون ریال می‌باشد.

همچنین پیش‌بینی درآمد فروش 12 ماهه تجهیزات ICT نظیر سرور، هارد، سوئیچ و کدی بر اساس اظهارات متقاضی، به ازای هر شعبه به طور میانگین 294,080,000 ریال می‌‏باشد. درآمد حاصل از تجهیز 1500 شعبه در طول 12 ماه، معادل 441,120 میلیون ریال برآورد می‌گردد.

مشاهده بیشتر

مشاهده کمتر

خلاصه ارزیابی نوین کراد

سود تعریف شده در این طرح فروش محصولات مد نظر طرح با کسر هزینه‌های مرتبط با تامین مالی جمعی و هزینه خرید قطعات مورد نیاز برای تولید محصولات مذکور در طرح خواهد بود. بنابراین پیش‌بینی می‌شود شرکت فاوا فناوری افق در برنامه خرید و فروش خود 187,920 میلیون ریال سود (با لحاظ هزینه تامین مالی جمعی) محقق نماید. سهم سرمایه‌گذاران از سود برآورد شده، 57.2 درصد و حاشیه سود طرح 43 درصد برآورد می‌گردد. لازم به ذکر است که حاشیه سود مذکور صرفاً براساس اظهارات متقاضی برآورد شده است و در این خصوص مسئولیتی با سکو نخواهد بود. گفتنی است بر اساس صورت‌های مالی سال 1402،حاشیه سود ناخالص شرکت 27% و حاشیه سود شرکت فقط با احتساب هزینه مواد اولیه ، 42% بوده است اما براساس اظهارات متقاضی حاشیه سود برآوردی حدود 43درصد می‌باشد بنابر این متقاضی موظف به حفظ حاشیه سود 43 درصدی در طرح می‌باشد.

سرمایه‌گذاران در پرداخت سود نسبت به سرمایه‌پذیر در اولویت خواهند بود. به عبارت دیگر، در صورتی که مقدار فروش ذکر شده در طرح به هر دلیلی از آنچه که در طرح پیش‌بینی شده کمتر شود، سرمایه‌پذیر موظف است که از سهم سود خود، سود پیش بینی شده سرمایه‌گذاران را پرداخت نماید.

همچنین با توجه به وجود مانده تسهیلات بانکی اخذ شده در حساب های شرکت و برنامه‌های جذب سرمایه آتی، ذکر این نکته ضروری است که متقاضی متعهد می‌شود انجام تعهدات خود در قبال سرمایه‌گذاران این طرح (پرداخت اصل و سود محقق شده)، را نسبت به پرداخت اقساط تسهیلات بانکی فعلی و هرگونه تسهیلات دریافتی دیگر در آینده، در اولویت قرار دهد. لذا سرمایه پذیر موظف است جریانات نقدی خود را طوری مدیریت نماید که بتواند تعهدات خود نسبت به سرمایه‌گذاران طرح حاضر را مطابق با موارد پیش‌بینی شده در طرح ایفا نماید.

درصورت هرگونه خسارت به اصل سرمایه، سرمایه پذیر با رضایت خود اعلام می‌دارد که از منابع خود خسارت به اصل سرمایه را جبران می‌کند. همچنین درصورتی که سود واقعی از سود پیشبینی شده در طرح کمتر شود، سرمایه پذیر با رضایت خود پرداخت سود به سرمایه گذاران در اولویت قرار می‌دهد یعنی به عبارت دیگر از سهم سود خود، سود پیشبینی شده سرمایه‌گذاران را پرداخت می‌نماید.

همچنین لازم به ذکر است در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده باقیمانده حال شده فرض می‌شود و سرمایه پذیر موظف به تسویه مبالغ درصورت هرگونه خسارت به اصل سرمایه، سرمایه پذیر با رضایت خود اعلام می‌دارد که از منابع خود خسارت به اصل سرمایه را جبران می‌کند.

همچنین در صورت فروش نرفتن محصولات، فروش محصول به قیمت پایین‌تر و یا تولید محصول کمتر از میزان برآوردی در طرح، سرمایه پذیر ملزم به بازخرید محصولات به حداقل قیمت فروش ذکر شده در طرح و تحقق حداقل سود برآوردی مذکور در طرح از سایر منابع درآمدی خود می‌باشد.

سرمایه پذیر رضایت خود را مبنی بر اولویت فروش کالاهای موضوع این قرارداد نسبت به کالاهای مشابه را اعلام و بدین وسیله هر فروش انجام شده توسط سرمایه پذیر تا سقف پیش بینی شده با اولویت این قرارداد محاسبه میشود. درصورتی که دوره گردش و حاشیه سود فروش کلی سرمایه پذیر بیش از پیشبینی‌های انجام شده در دوره اجرای طرح باشد، سهم سرمایه‌گذاران نیز به همین میزان محاسبه خواهد شد.

مشاهده بیشتر

مشاهده کمتر

ریسک های پروژه

• تغییرات قیمت مواد اولیه: معمولا افزایش نرخ مواد اولیه منجر به افزایش قیمت محصولات خواهد شد لکن در صورت تحقق هرگونه ریسک و انحراف از برنامه مالی طرح ریسک مزبور به عهده متقاضی خواهد بود.

• تغییر قیمت محصول: قیمت محصول برآوردی براساس آخرین قیمت فروش شرکت می باشد. تغییر در قیمت محصولات به دلایلی از جمله تغییر در قوانین به عهده متقاضی خواهد بود.

• ایجاد اختلال در خط تولید و عدم امکان تولید به میزان برنامه ریزی شده به هر دلیلی: در صورت وقوع این امر ریسک مزبور به عهده متقاضی خواهد بود و میبایست حداقل سود برآوردی در طرح را از سایر منابع درآمدی خود جبران نماید.

• عدم امکان تحقق برنامه فروش به میزان برنامه ریزی شده: تحقق این امر این ریسک بر عهده متقاضی خواهد بود. در صورت عدم امکان فروش و تولید محصول موضوع طرح متقاضی موظف به جبران آن از محل فروش سایر محصولات خود خواهد بود.

• عدم وصول نقدی مطالبات بابت فروش محصولات و افزایش دوره گردش طرح: براساس رویه های گذشته تحقق این امر پایین برآورد می‌شود. اما در صورت تحقق این ریسک برعهده متقاضی است.

• آسیب به محصولات و مواد اولیه به هردلیلی (آتش سوزی، سرقت،...): این ریسک در صورت وقوع بر عهده متقاضی می‌باشد.

• کاهش دوره گردش و درآمد برآوردی در طرح: در صورت وقوع بر عهده متقاضی می‌باشد.

• کاهش حاشیه سود: این ریسک برعهده متقاضی می‌باشد.

• کاهش حاشیه سود به دلیل جابجایی مرکز هزینه توسط سهامدار عمده: این ریسک برعهده متقاضی می‌باشد.

مشاهده بیشتر

مشاهده کمتر